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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 604.00 | | 612 604.00 | 612 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 855.00 | | 630 855.00 | 630 855.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CF Disponibilités | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 273.00 | | 698 273.00 | 698 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 604.00 | | | 612 604.00 |
CU Autres participations | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 636.00 | 261 385.00 | | 245 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 119.00 | -15 749.00 | | -12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 244 516.00 | 256 636.00 | | 244 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 781.00 | 439 292.00 | | 445 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 1 540.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 757.00 | 442 482.00 | | 453 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 273.00 | 699 117.00 | | 698 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 757.00 | 442 482.00 | | 453 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 228.00 | 4 605.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884.00 | 3 892.00 | | 2 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 004.00 | 19 642.00 | | 15 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 119.00 | -15 749.00 | | -12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 781.00 | 445 781.00 | | 445 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612 604.00 | 612 604.00 | | 612 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 371.00 | 653 371.00 | | 653 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 757.00 | 453 757.00 | | 453 757.00 |