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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 827.00 | | 630 827.00 | 630 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 078.00 | | 649 078.00 | 649 078.00 |
BZ Autres créances | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CF Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 366.00 | | 703 366.00 | 703 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 881.00 | | | 630 881.00 |
CU Autres participations | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 622.00 | 291 018.00 | | 277 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 237.00 | -13 396.00 | | -16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 272 385.00 | 288 622.00 | | 272 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 323.00 | 419 174.00 | | 429 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 812.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 278.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 980.00 | 421 264.00 | | 430 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 366.00 | 709 886.00 | | 703 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 980.00 | 421 264.00 | | 430 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 779.00 | 5 226.00 | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347.00 | 4 635.00 | | 5 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 584.00 | 18 031.00 | | 21 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 237.00 | -13 396.00 | | -16 237.00 |