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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 3 753.00 | 630.00 | 4 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 781.00 | 72 487.00 | 17 294.00 | 89 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 893.00 | 51 381.00 | 20 512.00 | 71 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 058.00 | 127 622.00 | 43 436.00 | 171 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BN En cours de production de biens | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 377.00 | | 242 377.00 | 242 377.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 585.00 | | 580 585.00 | 580 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 643.00 | 127 622.00 | 624 021.00 | 751 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 619.00 | 327 623.00 | | 373 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 406.00 | 45 997.00 | | 49 406.00 |
DL TOTAL (I) | 434 026.00 | 384 620.00 | | 434 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 291.00 | 24 311.00 | | 10 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 111.00 | | 9 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 341.00 | 62 527.00 | | 66 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 341.00 | 74 997.00 | | 103 341.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 995.00 | 163 246.00 | | 189 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 021.00 | 547 866.00 | | 624 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 704.00 | 138 936.00 | | 179 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 770 943.00 | | 770 943.00 | 770 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 703.00 | | 789 703.00 | 789 703.00 |
FM Production stockée | | | -1 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 143.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 500.00 | 1 508.00 | | 21 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122.00 | 1 358.00 | | 17 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 722.00 | -1 358.00 | | 13 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 302.00 | -15 411.00 | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 722.00 | 677 051.00 | | 845 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 316.00 | 631 054.00 | | 796 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 406.00 | 45 997.00 | | 49 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 642.00 | | 4 324.00 | 200 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 908.00 | 171 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 908.00 | 161 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 709.00 | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 967.00 | | 3 615.00 | 191 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 384.00 | 19 143.00 | 16 906.00 | 125 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 79.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 710.00 | 19 064.00 | 16 906.00 | 121 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 762.00 | | | 238 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 479.00 | 259 865.00 | 8 614.00 | 268 479.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 995.00 | 179 704.00 | 10 291.00 | 189 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
ST Autres comptes | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
YT Sous‐traitance | -217.00 | | | -217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626.00 | | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 614.00 | | | 150 614.00 |