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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 750.00 | 169.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 347.00 | 81 155.00 | 8 192.00 | 89 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 68 008.00 | 22 720.00 | 90 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 994.00 | 153 913.00 | 36 081.00 | 189 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
BN En cours de production de biens | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 463 228.00 | | 463 228.00 | 463 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 044.00 | | 777 044.00 | 777 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 038.00 | 153 913.00 | 813 125.00 | 967 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 927.00 | 423 028.00 | | 477 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 583.00 | 54 901.00 | | 107 583.00 |
DL TOTAL (I) | 596 510.00 | 488 929.00 | | 596 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 653.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 265 714.00 | | 112 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 638.00 | 116 430.00 | | 102 638.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 500.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 615.00 | 383 841.00 | | 216 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 125.00 | 872 770.00 | | 813 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 615.00 | 384 343.00 | | 216 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 853.00 | | 17 028.00 | 175 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 189 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 180 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 933.00 | | 17 028.00 | 165 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 623.00 | 15 176.00 | 2 886.00 | 141 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 498.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 371.00 | 14 678.00 | 2 886.00 | 137 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 424.00 | 261 424.00 | | 261 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 850.00 | 278 984.00 | 10 866.00 | 289 850.00 |
VW T.V.A. | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 615.00 | 216 615.00 | | 216 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | 3 764.00 | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806.00 | 1 740.00 | | 806.00 |
ST Autres comptes | 192 542.00 | 148 197.00 | | 192 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 722.00 | 42 454.00 | | 55 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 103 075.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | 1 535.00 | | 1 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 558.00 | 28 315.00 | | 19 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | 4 025.00 | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 61 042.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 052.00 | -1 040.00 | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 026.00 | 222 241.00 | | 270 026.00 |