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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 2 360.00 | 841.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 488.00 | 48 329.00 | 9 158.00 | 57 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 067.00 | 69 859.00 | 22 208.00 | 92 067.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 756.00 | 120 549.00 | 137 207.00 | 257 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
BN En cours de production de biens | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 579 823.00 | | 579 823.00 | 579 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 308.00 | | 871 308.00 | 871 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 063.00 | 120 549.00 | 1 008 515.00 | 1 129 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 414.00 | | | 693 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 737 338.00 | | | 737 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 177.00 | | | 271 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 515.00 | | | 1 008 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 656.00 | | 111 650.00 | 183 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 551.00 | 257 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 551.00 | 149 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | 1 956.00 | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 911.00 | | 13 194.00 | 173 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 96 500.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 417.00 | 15 720.00 | 38 588.00 | 143 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 2 360.00 | 1 245.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 172.00 | 13 359.00 | 37 343.00 | 142 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 125.00 | 250 125.00 | | 250 125.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 798.00 | 254 798.00 | 105 000.00 | 359 798.00 |
VW T.V.A. | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |