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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 128.00 | 81 084.00 | 5 044.00 | 86 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 009.00 | 58 897.00 | 17 112.00 | 76 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 057.00 | 144 901.00 | 27 156.00 | 172 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 420.00 | | 362 420.00 | 362 420.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 471 544.00 | | 471 544.00 | 471 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 653.00 | | 863 653.00 | 863 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 710.00 | 144 901.00 | 890 809.00 | 1 035 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 585 510.00 | 477 927.00 | | 585 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | 107 583.00 | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 633 849.00 | 596 510.00 | | 633 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 66.00 | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 358.00 | 112 762.00 | | 132 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 588.00 | 102 638.00 | | 121 588.00 |
EA Autres dettes | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 960.00 | 216 615.00 | | 256 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 809.00 | 813 125.00 | | 890 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 660.00 | 216 615.00 | | 254 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
FG Production vendue services | 1 182 713.00 | | 1 182 713.00 | 1 182 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 881.00 | | 1 201 881.00 | 1 201 881.00 |
FM Production stockée | | | -6 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 204.00 | 27 778.00 | | 22 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 27.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 27.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 14 724.00 | | 3 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 14 724.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | -14 697.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 2 937.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 642.00 | 1 385 652.00 | | 1 212 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 303.00 | 1 278 069.00 | | 1 175 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | 107 583.00 | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 994.00 | | 4 807.00 | 189 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 744.00 | 172 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 744.00 | 162 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 075.00 | | 4 807.00 | 180 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 915.00 | 13 731.00 | 22 745.00 | 153 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 170.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 165.00 | 13 561.00 | 22 745.00 | 149 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 356 554.00 | 356 554.00 | | 356 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 723.00 | 357 857.00 | 10 866.00 | 368 723.00 |
VW T.V.A. | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 661.00 | 254 661.00 | | 254 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 8 152.00 | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568.00 | 806.00 | | 568.00 |
ST Autres comptes | 203 351.00 | 192 542.00 | | 203 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 125.00 | 55 722.00 | | 60 125.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 397.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 558.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 990.00 | 8 413.00 | | 4 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42.00 | 4 052.00 | | 42.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 045.00 | 270 026.00 | | 264 045.00 |