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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 252.00 | 668.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 507.00 | 74 087.00 | 14 420.00 | 88 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 426.00 | 63 284.00 | 14 142.00 | 77 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 852.00 | 141 623.00 | 34 229.00 | 175 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BN En cours de production de biens | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 677.00 | | 379 677.00 | 379 677.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 347 897.00 | | 347 897.00 | 347 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 540.00 | | 838 540.00 | 838 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 393.00 | 141 623.00 | 872 770.00 | 1 014 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 026.00 | 373 619.00 | | 423 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 901.00 | 49 406.00 | | 54 901.00 |
DL TOTAL (I) | 488 927.00 | 434 026.00 | | 488 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 10 291.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 9 933.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 714.00 | 66 341.00 | | 265 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 430.00 | 103 341.00 | | 116 430.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 843.00 | 189 995.00 | | 383 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 770.00 | 624 021.00 | | 872 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 843.00 | 179 704.00 | | 383 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 058.00 | | 6 068.00 | 171 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 175 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 165 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 384.00 | | 536.00 | 4 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 674.00 | | 5 532.00 | 161 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 621.00 | 22 122.00 | 8 121.00 | 127 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 498.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | 21 624.00 | 8 121.00 | 123 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 714.00 | 265 714.00 | | 265 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 810.00 | | | 373 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 559.00 | 408 692.00 | 10 867.00 | 419 559.00 |
VW T.V.A. | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 843.00 | 383 843.00 | | 383 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 6 305.00 | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 148 197.00 | 116 375.00 | | 148 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 454.00 | 33 829.00 | | 42 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 075.00 | 56 875.00 | | 103 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | -217.00 | | 1 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 315.00 | 626.00 | | 28 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 301.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | 7 606.00 | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 042.00 | 42 897.00 | | 61 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 040.00 | 3 849.00 | | -1 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 241.00 | 150 614.00 | | 222 241.00 |