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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 546.00 | 79 979.00 | 567.00 | 80 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 155.00 | 82 666.00 | 653 489.00 | 736 155.00 |
BT Marchandises | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 584.00 | 82 666.00 | 868 918.00 | 951 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 432.00 | 4 540.00 | | 5 432.00 |
DG Autres réserves | 91 843.00 | 74 902.00 | | 91 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 715.00 | 17 833.00 | | 20 715.00 |
DL TOTAL (I) | 750 990.00 | 730 275.00 | | 750 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 1 959.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 96 644.00 | | 92 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 150.00 | 14 306.00 | | 25 150.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 448.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 928.00 | 113 377.00 | | 117 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 918.00 | 843 651.00 | | 868 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 019 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 050.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 740.00 | | 2 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 715.00 | 17 833.00 | | 20 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 094.00 | | | 736 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 509.00 | 1 158.00 | | 81 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 509.00 | 1 158.00 | | 81 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 978.00 | 41 106.00 | 2 872.00 | 43 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |