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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 3 618.00 | 287.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 922.00 | 81 749.00 | 1 173.00 | 82 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 086.00 | 85 367.00 | 654 719.00 | 740 086.00 |
BT Marchandises | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 596.00 | | 221 596.00 | 221 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 682.00 | 85 367.00 | 876 315.00 | 961 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 101 763.00 | 113 386.00 | | 101 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | -11 624.00 | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 740 773.00 | 742 119.00 | | 740 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 150.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | 90 102.00 | | 85 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 17 557.00 | | 13 432.00 |
EA Autres dettes | 26 339.00 | 794.00 | | 26 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 542.00 | 108 604.00 | | 135 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 315.00 | 850 722.00 | | 876 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 356.00 | | 730.00 | 739 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | | 710.00 | 86 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | 20.00 | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 388.00 | 979.00 | | 84 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 388.00 | 979.00 | | 84 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 954.00 | 38 745.00 | 3 209.00 | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |