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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 761.00 | 81 574.00 | 4 188.00 | 85 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 781.00 | 83 092.00 | 657 690.00 | 740 781.00 |
BT Marchandises | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
BZ Autres créances | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 823.00 | | 364 823.00 | 364 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 603.00 | 83 092.00 | 1 022 512.00 | 1 105 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 7 356.00 | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 128 552.00 | 100 417.00 | | 128 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 697.00 | 29 616.00 | | 31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 802 085.00 | 770 388.00 | | 802 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 153.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 91 104.00 | | 118 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | 16 806.00 | | 60 120.00 |
EA Autres dettes | 41 316.00 | 26 495.00 | | 41 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 426.00 | 134 559.00 | | 220 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 512.00 | 904 948.00 | | 1 022 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 230.00 | | 1 551.00 | 739 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 938.00 | | 1 341.00 | 85 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 210.00 | 3 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 711.00 | 1 380.00 | | 81 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 711.00 | 1 380.00 | | 81 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
UX Autres créances clients | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 050.00 | 39 598.00 | 3 452.00 | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 426.00 | 220 426.00 | | 220 426.00 |