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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 420.00 | 80 193.00 | 4 227.00 | 84 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 230.00 | 81 711.00 | 657 519.00 | 739 230.00 |
BT Marchandises | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
BZ Autres créances | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 429.00 | | 247 429.00 | 247 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 659.00 | 81 711.00 | 904 948.00 | 986 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 100 417.00 | 101 763.00 | | 100 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | -1 346.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 770 388.00 | 740 773.00 | | 770 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 155.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 85 616.00 | | 91 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 806.00 | 13 432.00 | | 16 806.00 |
EA Autres dettes | 26 495.00 | 26 339.00 | | 26 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 559.00 | 135 542.00 | | 134 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 948.00 | 876 315.00 | | 904 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 85 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 827.00 | | 5 389.00 | 86 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | 33.00 | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 367.00 | 2 622.00 | 6 278.00 | 85 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | 2 622.00 | 6 278.00 | 85 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 236.00 | 28 994.00 | 3 242.00 | 32 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |