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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 2 759.00 | 647.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 546.00 | 80 326.00 | 220.00 | 80 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 081.00 | 83 086.00 | 653 995.00 | 737 081.00 |
BT Marchandises | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CF Disponibilités | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 211.00 | | 220 211.00 | 220 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 292.00 | 83 086.00 | 874 206.00 | 957 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 5 432.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 111 522.00 | 91 843.00 | | 111 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | 20 715.00 | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 768 742.00 | 750 990.00 | | 768 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 147.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 92 053.00 | | 79 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | 25 150.00 | | 24 249.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 578.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 464.00 | 117 928.00 | | 105 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 206.00 | 868 918.00 | | 874 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 115.00 | | | 736 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 666.00 | 419.00 | | 82 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 666.00 | 419.00 | | 82 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 149.00 | 29 070.00 | 3 079.00 | 32 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |