| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 865.00 | 59 546.00 | 53 319.00 | 112 865.00 |
BZ Autres créances | 6 928 058.00 | 675 000.00 | 6 253 058.00 | 6 928 058.00 |
CF Disponibilités | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 070 186.00 | 734 546.00 | 6 335 640.00 | 7 070 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 783 673.00 | | 783 673.00 | 783 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 059.00 | 1 920 746.00 | 7 119 313.00 | 9 040 059.00 |
CU Autres participations | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 226 734.00 | -14 767 948.00 | | -15 226 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 499.00 | -458 787.00 | | -966 499.00 |
DL TOTAL (I) | -16 143 234.00 | -15 176 734.00 | | -16 143 234.00 |
DP Provisions pour risques | 783 752.00 | 691 135.00 | | 783 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 752.00 | 691 135.00 | | 783 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210 846.00 | 18 901 564.00 | | 19 210 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 421.00 | 2 088 723.00 | | 2 032 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 402.00 | 977 859.00 | | 1 150 402.00 |
EA Autres dettes | 85 075.00 | 85 225.00 | | 85 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 478 795.00 | 22 053 415.00 | | 22 478 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 313.00 | 7 567 816.00 | | 7 119 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 478 795.00 | 22 053 415.00 | | 22 478 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 528.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 458 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 718.00 | 404 069.00 | | 713 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 217.00 | 862 856.00 | | 1 680 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 499.00 | -458 787.00 | | -966 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 200.00 | | | 1 186 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 200.00 | | | 1 186 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 135.00 | 783 752.00 | 691 135.00 | 691 135.00 |
6T Sur comptes clients | 8 018.00 | 51 528.00 | | 8 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 218.00 | 51 528.00 | | 1 194 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 353.00 | 835 280.00 | 691 135.00 | 1 885 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 578 750.00 | 14 578 750.00 | | 14 578 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 421.00 | 2 032 421.00 | | 2 032 421.00 |
VC Groupe et associés | 5 743 445.00 | | | 5 743 445.00 |
VI Groupe et associés | 4 632 096.00 | 4 632 096.00 | | 4 632 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 612.00 | | | 509 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 673.00 | | | 783 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 595.00 | 7 149 595.00 | | 7 149 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 478 744.00 | 22 478 744.00 | | 22 478 744.00 |