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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 500.00 | 227 500.00 | 2 000.00 | 229 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 389.00 | 103 469.00 | 26 920.00 | 130 389.00 |
BZ Autres créances | 413 479.00 | | 413 479.00 | 413 479.00 |
CF Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 655.00 | 103 469.00 | 464 186.00 | 567 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 155.00 | 330 969.00 | 466 186.00 | 797 155.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | 227 500.00 | 2 000.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 697.00 | -28 853 276.00 | | -2 178 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 349.00 | -246 221.00 | | -321 349.00 |
DL TOTAL (I) | -2 450 046.00 | -29 049 497.00 | | -2 450 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 984.00 | 29 196 518.00 | | 2 473 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 361.00 | 273 309.00 | | 272 361.00 |
EA Autres dettes | 169 888.00 | 225 888.00 | | 169 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 232.00 | 29 695 714.00 | | 2 916 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 186.00 | 646 218.00 | | 466 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 745.00 | |
GE Autres charges | | | 27 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 085.00 | 64 394.00 | | 18 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 434.00 | 310 615.00 | | 339 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 349.00 | -246 221.00 | | -321 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 500.00 | | 2 000.00 | 227 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 500.00 | | 2 000.00 | 227 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 506.00 | | 38.00 | 103 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 006.00 | | 38.00 | 331 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 006.00 | | 38.00 | 331 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 361.00 | 272 361.00 | | 272 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 888.00 | 169 888.00 | | 169 888.00 |
UX Autres créances clients | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VB T. V. A. | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VC Groupe et associés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 472 855.00 | 2 472 855.00 | | 2 472 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473 195.00 | | | 23 473 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 867.00 | 543 867.00 | | 543 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 232.00 | 2 916 232.00 | | 2 916 232.00 |