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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 217.00 | 59 546.00 | 11 671.00 | 71 217.00 |
BZ Autres créances | 5 258 214.00 | 5 014 041.00 | 244 173.00 | 5 258 214.00 |
CF Disponibilités | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 121.00 | 5 073 587.00 | 343 534.00 | 5 417 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 431 018.00 | | 431 018.00 | 431 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 339.00 | 6 259 787.00 | 774 551.00 | 7 034 339.00 |
CU Autres participations | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 193 234.00 | -15 226 734.00 | | -16 193 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 283 272.00 | -966 499.00 | | -4 283 272.00 |
DL TOTAL (I) | -20 426 505.00 | -16 143 234.00 | | -20 426 505.00 |
DP Provisions pour risques | 431 097.00 | 783 752.00 | | 431 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 097.00 | 783 752.00 | | 431 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 50.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724 710.00 | 19 210 846.00 | | 18 724 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 165.00 | 2 032 421.00 | | 1 519 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 619.00 | 1 150 402.00 | | 482 619.00 |
EA Autres dettes | 43 394.00 | 85 075.00 | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 769 960.00 | 22 478 795.00 | | 20 769 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 551.00 | 7 119 313.00 | | 774 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 769 960.00 | 22 478 795.00 | | 20 769 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 095 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 082 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 115 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 711.00 | 22 583.00 | | -141 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 164.00 | 713 718.00 | | 1 139 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 436.00 | 1 680 217.00 | | 5 422 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 283 272.00 | -966 499.00 | | -4 283 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 752.00 | | 352 656.00 | 783 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 752.00 | | 352 656.00 | 783 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 241 510.00 | 14 241 510.00 | | 14 241 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 165.00 | 1 519 165.00 | | 1 519 165.00 |
UX Autres créances clients | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 014 041.00 | | | 5 014 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 198.00 | 4 483 198.00 | | 4 483 198.00 |
VP Divers | 240 732.00 | | | 240 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 620.00 | 482 620.00 | | 482 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 431.00 | 5 329 431.00 | | 5 329 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 769 960.00 | 20 769 960.00 | | 20 769 960.00 |