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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 826.00 | | 131 826.00 | 131 826.00 |
CF Disponibilités | 310 721.00 | | 310 721.00 | 310 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 547.00 | | 442 547.00 | 442 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 180.00 | 1 186 200.00 | 477 980.00 | 1 664 180.00 |
CU Autres participations | 1 186 200.00 | 1 186 200.00 | | 1 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 476 505.00 | -16 193 234.00 | | -20 476 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511 279.00 | -4 283 272.00 | | 3 511 279.00 |
DL TOTAL (I) | -16 915 227.00 | -20 426 505.00 | | -16 915 227.00 |
DP Provisions pour risques | 35 433.00 | 431 097.00 | | 35 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 433.00 | 431 097.00 | | 35 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 554 117.00 | 18 724 710.00 | | 16 554 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 184.00 | 1 519 165.00 | | 801 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 482 619.00 | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | | 43 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 357 774.00 | 20 769 960.00 | | 17 357 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 980.00 | 774 551.00 | | 477 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 357 774.00 | 20 769 960.00 | | 17 357 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
GE Autres charges | | | 59 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 409 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 409 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 343.00 | 141 711.00 | | -6 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 343.00 | 141 711.00 | | -6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 343.00 | -141 711.00 | | 6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 165.00 | 1 139 164.00 | | 5 476 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 886.00 | 5 422 436.00 | | 1 964 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511 279.00 | -4 283 272.00 | | 3 511 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 097.00 | | 395 665.00 | 431 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 097.00 | | 395 665.00 | 431 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 994 384.00 | 11 994 384.00 | | 11 994 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 184.00 | 801 184.00 | | 801 184.00 |
VI Groupe et associés | 4 559 733.00 | 4 559 733.00 | | 4 559 733.00 |
VP Divers | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 259.00 | 167 259.00 | | 167 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 357 774.00 | 17 357 774.00 | | 17 357 774.00 |