| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 754.00 | 146 996.00 | -243.00 | 146 754.00 |
BZ Autres créances | 619 574.00 | | 619 574.00 | 619 574.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 969.00 | 146 996.00 | 625 973.00 | 772 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 978.00 | 374 496.00 | 665 482.00 | 1 039 978.00 |
CU Autres participations | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 965 227.00 | -20 476 505.00 | | -16 965 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 888 049.00 | 3 511 279.00 | | -11 888 049.00 |
DL TOTAL (I) | -28 803 276.00 | -16 915 227.00 | | -28 803 276.00 |
DP Provisions pour risques | 39 510.00 | 35 433.00 | | 39 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 510.00 | 35 433.00 | | 39 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 513 361.00 | 16 554 117.00 | | 28 513 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 274.00 | 801 184.00 | | 137 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 089.00 | 2 473.00 | | 612 089.00 |
EA Autres dettes | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 429 248.00 | 17 357 774.00 | | 29 429 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 482.00 | 477 980.00 | | 665 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 429 248.00 | 17 357 774.00 | | 29 429 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 809 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 809 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 850 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 869 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 6 343.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 797.00 | 5 476 165.00 | | 1 046 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 934 845.00 | 1 964 886.00 | | 12 934 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 888 049.00 | 3 511 279.00 | | -11 888 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 200.00 | | | 1 186 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958 700.00 | 227 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958 700.00 | 227 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 200.00 | | | 1 186 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 432.00 | 4 077.00 | | 35 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 432.00 | 4 077.00 | | 35 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 206 088.00 | 23 206 088.00 | | 23 206 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
UX Autres créances clients | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VC Groupe et associés | 377 396.00 | 377 396.00 | | 377 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 307 273.00 | 5 307 273.00 | | 5 307 273.00 |
VP Divers | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612 089.00 | 612 089.00 | | 612 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 837.00 | 805 837.00 | | 805 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 429 248.00 | 29 429 248.00 | | 29 429 248.00 |