| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 3 276.00 | 7 721.00 | 10 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 839.00 | 6 552.00 | 4 288.00 | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 750.00 | 49 726.00 | 27 024.00 | 76 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 099.00 | 73 024.00 | 260 075.00 | 333 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 769.00 | 7 811.00 | 130 958.00 | 138 769.00 |
BZ Autres créances | 179 981.00 | | 179 981.00 | 179 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 792.00 | 7 811.00 | 410 981.00 | 418 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 892.00 | 80 835.00 | 671 056.00 | 751 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CU Autres participations | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 950.00 | 179 562.00 | | 308 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 218.00 | 129 388.00 | | 100 218.00 |
DL TOTAL (I) | 420 168.00 | 319 950.00 | | 420 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 830.00 | 62 941.00 | | 34 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 4 290.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 25 435.00 | | 26 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 691.00 | 203 251.00 | | 188 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 888.00 | 295 917.00 | | 250 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 056.00 | 615 867.00 | | 671 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 020.00 | 261 260.00 | | 227 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 196.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 768.00 | 114 168.00 | | 78 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 30 034.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 852.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 852.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 29 182.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 37 935.00 | | 19 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 549.00 | 1 303 772.00 | | 1 425 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 331.00 | 1 174 384.00 | | 1 325 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 218.00 | 129 388.00 | | 100 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 082.00 | | 12 309.00 | 321 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 114 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 333 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 260.00 | | 396.00 | 130 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | | 11 913.00 | 75 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 115.00 | 10 910.00 | | 62 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 587.00 | 2 160.00 | | 14 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 528.00 | 8 749.00 | | 47 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 965.00 | 285.00 | 439.00 | 7 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | 285.00 | 439.00 | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 965.00 | 285.00 | 439.00 | 7 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 656.00 | 10 788.00 | 23 868.00 | 34 656.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 888.00 | 227 020.00 | 23 868.00 | 250 888.00 |