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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 8 901.00 | 2 096.00 | 10 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 9 946.00 | 2 060.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 094.00 | 53 382.00 | 11 711.00 | 65 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 660.00 | 85 701.00 | 799 959.00 | 885 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 227.00 | 12 681.00 | 138 545.00 | 151 227.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 955.00 | 12 681.00 | 354 274.00 | 366 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 615.00 | 98 382.00 | 1 154 233.00 | 1 252 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
CU Autres participations | 664 214.00 | | 664 214.00 | 664 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 584.00 | 489 988.00 | | 444 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 156.00 | -45 405.00 | | 43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 498 739.00 | 455 584.00 | | 498 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 500.00 | 497 137.00 | | 403 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758.00 | 33 276.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 50 311.00 | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 579.00 | 208 254.00 | | 204 579.00 |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 160.00 | | 21 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 494.00 | 789 137.00 | | 655 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 233.00 | 1 244 721.00 | | 1 154 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 003.00 | 385 879.00 | | 343 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 251.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 401.00 | | 1 358 401.00 | 1 358 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 401.00 | | 1 358 401.00 | 1 358 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 056.00 | 60 173.00 | | 52 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 313.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 313.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -313.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 796.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 646.00 | 1 334 149.00 | | 1 424 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 490.00 | 1 379 554.00 | | 1 381 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 156.00 | -45 405.00 | | 43 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 358.00 | 5 977.00 | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 701.00 | | 3 970.00 | 881 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 677 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 885 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 052.00 | | 396.00 | 131 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 525.00 | | 3 574.00 | 73 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 124.00 | | | 677 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 989.00 | 6 711.00 | | 78 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497.00 | 1 875.00 | | 20 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 492.00 | 4 836.00 | | 58 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | 2 014.00 | 2 233.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | 2 014.00 | 2 233.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | 2 014.00 | 2 233.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 258.00 | 90 768.00 | 312 490.00 | 403 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 787.00 | 199 787.00 | | 199 787.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 494.00 | 343 003.00 | 312 490.00 | 655 494.00 |