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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 107 383.00 | | 107 383.00 | 107 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 9 375.00 | 1 622.00 | 10 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 10 929.00 | 1 077.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 094.00 | 56 471.00 | 8 622.00 | 65 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 175.00 | 90 247.00 | 795 928.00 | 886 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 260.00 | 13 568.00 | 118 692.00 | 132 260.00 |
BZ Autres créances | 148 773.00 | | 148 773.00 | 148 773.00 |
CF Disponibilités | 277 436.00 | | 277 436.00 | 277 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 202.00 | 13 568.00 | 551 634.00 | 565 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 377.00 | 103 815.00 | 1 347 562.00 | 1 451 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
CU Autres participations | 664 326.00 | | 664 326.00 | 664 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 739.00 | 444 584.00 | | 487 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 857.00 | 43 156.00 | | 56 857.00 |
DL TOTAL (I) | 555 596.00 | 498 739.00 | | 555 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 682.00 | 403 500.00 | | 493 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 4 758.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 20 754.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 544.00 | 204 579.00 | | 279 544.00 |
EA Autres dettes | | 21 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 965.00 | 655 494.00 | | 791 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 562.00 | 1 154 233.00 | | 1 347 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 453.00 | 343 003.00 | | 520 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 242.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 343.00 | | 1 172 343.00 | 1 172 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 343.00 | | 1 172 343.00 | 1 172 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 878.00 | 52 056.00 | | 87 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 12.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 435.00 | 593.00 | | 9 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | 605.00 | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 685.00 | -593.00 | | -6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | -6 000.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 972.00 | 1 424 646.00 | | 1 331 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 115.00 | 1 381 490.00 | | 1 275 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 857.00 | 43 156.00 | | 56 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 517.00 | 6 358.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 660.00 | | 515.00 | 885 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 448.00 | | 403.00 | 131 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 112.00 | | 112.00 | 677 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 701.00 | 4 546.00 | | 85 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 372.00 | 474.00 | | 22 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 328.00 | 4 072.00 | | 63 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 681.00 | 6 180.00 | 5 293.00 | 12 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 681.00 | 6 180.00 | 5 293.00 | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 681.00 | 6 180.00 | 5 293.00 | 12 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 5 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VC Groupe et associés | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 454.00 | 221 942.00 | 271 512.00 | 493 454.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 543.00 | 299 543.00 | | 299 543.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 965.00 | 520 453.00 | 271 512.00 | 791 965.00 |