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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
AH Fonds commercial | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 7 026.00 | 3 971.00 | 10 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 839.00 | 8 959.00 | 1 880.00 | 10 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 49 533.00 | 13 153.00 | 62 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 701.00 | 78 989.00 | 802 712.00 | 881 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 356.00 | 12 900.00 | 112 455.00 | 125 356.00 |
BZ Autres créances | 232 944.00 | | 232 944.00 | 232 944.00 |
CF Disponibilités | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 909.00 | 12 900.00 | 442 009.00 | 454 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 610.00 | 91 890.00 | 1 244 721.00 | 1 336 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
CU Autres participations | 664 226.00 | | 664 226.00 | 664 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 988.00 | 409 168.00 | | 489 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 405.00 | 80 820.00 | | -45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 455 584.00 | 500 988.00 | | 455 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 137.00 | 592 149.00 | | 497 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | 990.00 | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 311.00 | 31 466.00 | | 50 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 254.00 | 216 620.00 | | 208 254.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 137.00 | 841 225.00 | | 789 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 721.00 | 1 342 214.00 | | 1 244 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 879.00 | 344 339.00 | | 385 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 2 810.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 348.00 | | 1 265 348.00 | 1 265 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 348.00 | | 1 265 348.00 | 1 265 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 173.00 | 40 517.00 | | 60 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 481.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 6 203.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1 726.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | 1 717.00 | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 149.00 | 1 379 197.00 | | 1 334 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 554.00 | 1 298 377.00 | | 1 379 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 405.00 | 80 820.00 | | -45 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 977.00 | 3 666.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 443.00 | | -46 742.00 | 928 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 656.00 | | 396.00 | 130 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 893.00 | | 2 632.00 | 70 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 894.00 | | -49 770.00 | 726 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 746.00 | 7 243.00 | | 71 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 622.00 | 1 875.00 | | 18 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 124.00 | 5 368.00 | | 53 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 736.00 | 3 217.00 | 53.00 | 9 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 736.00 | 3 217.00 | 53.00 | 9 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736.00 | 3 217.00 | 53.00 | 9 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 887.00 | 93 628.00 | 351 607.00 | 496 887.00 |
VI Groupe et associés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 231.00 | 375 231.00 | | 375 231.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 137.00 | 385 879.00 | 351 607.00 | 789 137.00 |