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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 9 375.00 | 1 622.00 | 10 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679.00 | 7 607.00 | 1 072.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 395.00 | 34 770.00 | 12 625.00 | 47 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 958.00 | 54 340.00 | 949 618.00 | 1 003 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 193.00 | 13 152.00 | 113 041.00 | 126 193.00 |
BZ Autres créances | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
CF Disponibilités | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 105.00 | 13 152.00 | 329 953.00 | 343 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 063.00 | 67 492.00 | 1 279 571.00 | 1 347 063.00 |
CU Autres participations | 809 615.00 | | 809 615.00 | 809 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 596.00 | 487 739.00 | | 544 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 063.00 | 56 857.00 | | 80 063.00 |
DL TOTAL (I) | 635 659.00 | 555 596.00 | | 635 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 232.00 | 493 682.00 | | 402 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 17 749.00 | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 220.00 | 279 544.00 | | 219 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 912.00 | 791 965.00 | | 643 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 571.00 | 1 347 562.00 | | 1 279 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 131.00 | 520 453.00 | | 335 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 229.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 918.00 | | 1 296 918.00 | 1 296 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 918.00 | | 1 296 918.00 | 1 296 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 9 435.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 9 435.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -6 685.00 | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 7 321.00 | | 23 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 632.00 | 1 331 972.00 | | 1 421 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 569.00 | 1 275 115.00 | | 1 341 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 063.00 | 56 857.00 | | 80 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 175.00 | | 156 626.00 | 886 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 843.00 | 1 003 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 884.00 | 121 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 959.00 | 56 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 851.00 | | 403.00 | 131 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 100.00 | | 6 934.00 | 77 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 224.00 | | 149 289.00 | 677 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 247.00 | 2 936.00 | 38 843.00 | 90 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 846.00 | | 10 884.00 | 22 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 400.00 | 2 936.00 | 27 959.00 | 67 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | | 416.00 | 13 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 568.00 | | 416.00 | 13 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 568.00 | | 416.00 | 13 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UX Autres créances clients | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VC Groupe et associés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 898.00 | 93 117.00 | 284 781.00 | 401 898.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 733.00 | 321 733.00 | | 321 733.00 |
VW T.V.A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 912.00 | 335 131.00 | 284 781.00 | 643 912.00 |