| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
AH Fonds commercial | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 420.00 | 83 180.00 | 10 240.00 | 93 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 696.00 | 205 673.00 | 116 023.00 | 321 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 174.00 | | 88 174.00 | 88 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 993.00 | 317 495.00 | 275 498.00 | 592 993.00 |
BP En cours de production de services | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
BT Marchandises | 455 618.00 | 36 761.00 | 418 858.00 | 455 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 345.00 | 24 142.00 | 1 069 202.00 | 1 093 345.00 |
BZ Autres créances | 218 455.00 | | 218 455.00 | 218 455.00 |
CF Disponibilités | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 706.00 | 60 903.00 | 1 919 803.00 | 1 980 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 699.00 | 378 399.00 | 2 195 301.00 | 2 573 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 482.00 | 36 481.00 | | 36 482.00 |
DG Autres réserves | 288 688.00 | 213 635.00 | | 288 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 809.00 | 75 052.00 | | 111 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 804 366.00 | 689 984.00 | | 804 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 054.00 | 351 583.00 | | 213 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 553.00 | 30 404.00 | | 34 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 721.00 | 12 425.00 | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 226.00 | 598 436.00 | | 743 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 840.00 | 287 858.00 | | 334 840.00 |
EA Autres dettes | 41 540.00 | 30 925.00 | | 41 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 935.00 | 1 311 633.00 | | 1 390 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 301.00 | 2 001 618.00 | | 2 195 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 935 860.00 | | 3 935 860.00 | 3 935 860.00 |
FG Production vendue services | 1 028 387.00 | | 1 028 387.00 | 1 028 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 247.00 | | 4 964 247.00 | 4 964 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 064.00 | 16 000.00 | | 24 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 189.00 | 16 000.00 | | 32 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 674.00 | 23 578.00 | | 20 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | 429.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319.00 | 24 007.00 | | 22 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 870.00 | -8 007.00 | | 9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 472.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 245.00 | 4 981 139.00 | | 5 281 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 437.00 | 4 906 086.00 | | 5 169 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 809.00 | 75 052.00 | | 111 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 225.00 | | 44 938.00 | 560 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 88 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 592 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 171.00 | 415 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 531.00 | | 40 754.00 | 386 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 990.00 | | 4 184.00 | 83 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 691.00 | 38 748.00 | 6 943.00 | 285 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 092.00 | 550.00 | -1.00 | 28 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 599.00 | 38 198.00 | 6 944.00 | 257 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 965.00 | 209 411.00 | 208 615.00 | 35 965.00 |
6T Sur comptes clients | 18 730.00 | 11 609.00 | 6 196.00 | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 695.00 | 221 019.00 | 214 811.00 | 54 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 695.00 | 221 019.00 | 214 811.00 | 54 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 019.00 | 214 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 226.00 | 743 226.00 | | 743 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 942.00 | | | 1 055 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 654.00 | 56 165.00 | 75 489.00 | 131 654.00 |
VI Groupe et associés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VP Divers | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 864.00 | | | 154 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 861.00 | 1 342 687.00 | 88 174.00 | 1 430 861.00 |
VW T.V.A. | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 214.00 | 1 291 725.00 | 75 489.00 | 1 367 214.00 |