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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
AH Fonds commercial | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 117.00 | 99 478.00 | 37 638.00 | 137 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 393.00 | 342 131.00 | 79 262.00 | 421 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 805.00 | 473 762.00 | 284 043.00 | 757 805.00 |
BP En cours de production de services | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BT Marchandises | 544 082.00 | 58 947.00 | 485 135.00 | 544 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 239.00 | 124 370.00 | 1 259 869.00 | 1 384 239.00 |
BZ Autres créances | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
CF Disponibilités | 1 001 052.00 | | 1 001 052.00 | 1 001 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 298.00 | 183 317.00 | 2 994 980.00 | 3 178 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 102.00 | 657 079.00 | 3 279 024.00 | 3 936 102.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
DG Autres réserves | 1 030 478.00 | 893 064.00 | | 1 030 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 022.00 | 137 414.00 | | 204 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 990.00 | 3 161.00 | | 3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 787.00 | 1 434 935.00 | | 1 639 787.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | 58 769.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 58 769.00 | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 275.00 | 500 730.00 | | 221 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 830.00 | 57 942.00 | | 83 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 544.00 | 632 273.00 | | 784 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 231.00 | 350 289.00 | | 434 231.00 |
EA Autres dettes | 58 957.00 | 57 302.00 | | 58 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 837.00 | 1 628 536.00 | | 1 612 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 024.00 | 3 122 240.00 | | 3 279 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 413 573.00 | | 4 413 573.00 | 4 413 573.00 |
FG Production vendue services | 1 161 107.00 | | 1 161 107.00 | 1 161 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 680.00 | | 5 574 680.00 | 5 574 680.00 |
FM Production stockée | | | -1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265.00 | 882.00 | | 15 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265.00 | 1 216.00 | | 15 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 780.00 | 15 559.00 | | 7 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 283.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 15 842.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | -14 626.00 | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 602.00 | 47 672.00 | | 68 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 180.00 | 4 876 994.00 | | 5 761 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 157.00 | 4 739 581.00 | | 5 557 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 022.00 | 137 414.00 | | 204 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 937.00 | | 73 956.00 | 701 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 087.00 | 757 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | 93 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 124.00 | 563 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 487.00 | | 73 702.00 | 506 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 273.00 | | 254.00 | 101 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 470.00 | 32 034.00 | 16 742.00 | 458 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 1 705.00 | 520.00 | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 502.00 | 30 329.00 | 16 221.00 | 427 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 769.00 | | 32 369.00 | 58 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 282.00 | 58 947.00 | 56 282.00 | 56 282.00 |
6T Sur comptes clients | 118 254.00 | 43 306.00 | 37 190.00 | 118 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 536.00 | 102 253.00 | 93 472.00 | 174 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 305.00 | 102 253.00 | 125 841.00 | 233 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 253.00 | 125 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 544.00 | 784 544.00 | | 784 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 398.00 | 1 227 398.00 | | 1 227 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
VB T. V. A. | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 275.00 | 49 713.00 | 171 562.00 | 221 275.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 455.00 | | | 279 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 571.00 | 157 571.00 | | 157 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VW T.V.A. | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 007.00 | 1 357 444.00 | 171 562.00 | 1 529 007.00 |