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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 453.00 | 29 689.00 | 5 763.00 | 35 453.00 |
AH Fonds commercial | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 102.00 | 90 408.00 | 19 694.00 | 110 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 626.00 | 264 146.00 | 90 480.00 | 354 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 098.00 | 384 243.00 | 273 855.00 | 658 098.00 |
BP En cours de production de services | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BT Marchandises | 471 905.00 | 41 526.00 | 430 380.00 | 471 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 884.00 | 54 662.00 | 1 133 222.00 | 1 187 884.00 |
BZ Autres créances | 224 046.00 | | 224 046.00 | 224 046.00 |
CF Disponibilités | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 719.00 | 96 187.00 | 2 049 532.00 | 2 145 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 817.00 | 480 431.00 | 2 323 387.00 | 2 803 817.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
DG Autres réserves | 554 275.00 | 400 497.00 | | 554 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 640.00 | 153 778.00 | | 170 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 584.00 | 4 353.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 796.00 | 959 924.00 | | 1 129 796.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | 9 550.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 9 550.00 | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 118.00 | 77 732.00 | | 20 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 43 278.00 | | 31 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 856.00 | 27 415.00 | | 31 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 323.00 | 621 239.00 | | 677 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 830.00 | 364 064.00 | | 364 830.00 |
EA Autres dettes | 50 951.00 | 29 753.00 | | 50 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 291.00 | 14 116.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 791.00 | 1 177 596.00 | | 1 178 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 387.00 | 2 147 071.00 | | 2 323 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 967 757.00 | | 3 967 757.00 | 3 967 757.00 |
FG Production vendue services | 1 042 736.00 | | 1 042 736.00 | 1 042 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 493.00 | | 5 010 493.00 | 5 010 493.00 |
FM Production stockée | | | 28 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 2 461.00 | | 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 489.00 | 5 162.00 | | 9 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | 7 623.00 | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 347.00 | 9 091.00 | | 15 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 649.00 | 9 091.00 | | 15 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 391.00 | -1 469.00 | | -5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | -3 200.00 | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 494.00 | 5 202 118.00 | | 5 193 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 854.00 | 5 048 340.00 | | 5 022 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 640.00 | 153 778.00 | | 170 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 397.00 | | 47 220.00 | 631 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 519.00 | 658 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 519.00 | 464 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 704.00 | | 6 810.00 | 89 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 867.00 | | 36 380.00 | 448 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 827.00 | | 4 030.00 | 92 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 363.00 | 46 098.00 | 20 218.00 | 358 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643.00 | 1 047.00 | | 28 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 721.00 | 45 051.00 | 20 218.00 | 329 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 550.00 | 10 000.00 | 4 750.00 | 9 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 567.00 | 41 526.00 | 35 567.00 | 35 567.00 |
6T Sur comptes clients | 39 598.00 | 18 695.00 | 3 631.00 | 39 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 165.00 | 60 221.00 | 39 198.00 | 75 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 715.00 | 70 221.00 | 43 948.00 | 84 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 221.00 | 43 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 323.00 | 677 323.00 | | 677 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 332.00 | | 96 332.00 | 96 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 720.00 | 1 123 720.00 | | 1 123 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VI Groupe et associés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
VP Divers | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 929.00 | 1 459 597.00 | 96 332.00 | 1 555 929.00 |
VW T.V.A. | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 935.00 | 1 146 935.00 | | 1 146 935.00 |