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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
AH Fonds commercial | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 479.00 | 86 386.00 | 15 093.00 | 101 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 387.00 | 243 335.00 | 104 053.00 | 347 387.00 |
BF Prêts | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 397.00 | 358 363.00 | 273 034.00 | 631 397.00 |
BP En cours de production de services | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BT Marchandises | 451 582.00 | 35 567.00 | 416 015.00 | 451 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 876.00 | 39 598.00 | 1 117 278.00 | 1 156 876.00 |
BZ Autres créances | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
CF Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 202.00 | 75 165.00 | 1 874 037.00 | 1 949 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 599.00 | 433 528.00 | 2 147 071.00 | 2 580 599.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
DG Autres réserves | 400 497.00 | 288 688.00 | | 400 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 778.00 | 111 809.00 | | 153 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 353.00 | 2 572.00 | | 4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 959 924.00 | 804 366.00 | | 959 924.00 |
DP Provisions pour risques | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 732.00 | 213 054.00 | | 77 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 278.00 | 34 553.00 | | 43 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 415.00 | 23 721.00 | | 27 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 239.00 | 743 226.00 | | 621 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 064.00 | 334 840.00 | | 364 064.00 |
EA Autres dettes | 29 753.00 | 41 540.00 | | 29 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 596.00 | 1 390 935.00 | | 1 177 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 071.00 | 2 195 301.00 | | 2 147 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 942 379.00 | | 3 942 379.00 | 3 942 379.00 |
FG Production vendue services | 1 130 064.00 | | 1 130 064.00 | 1 130 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 443.00 | | 5 072 443.00 | 5 072 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 1 292.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 162.00 | 24 064.00 | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 623.00 | 32 189.00 | | 7 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | 20 674.00 | | 9 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 22 319.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 9 870.00 | | -1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 133.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 118.00 | 5 281 245.00 | | 5 202 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 340.00 | 5 169 437.00 | | 5 048 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 778.00 | 111 809.00 | | 153 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 993.00 | | 118 404.00 | 592 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 92 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 631 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 115.00 | | 33 751.00 | 415 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 174.00 | | 84 653.00 | 88 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 495.00 | 40 868.00 | | 317 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 853.00 | 40 868.00 | | 288 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 761.00 | 35 567.00 | 36 761.00 | 36 761.00 |
6T Sur comptes clients | 24 142.00 | 29 669.00 | 14 213.00 | 24 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 903.00 | 65 236.00 | 50 974.00 | 60 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 903.00 | 74 786.00 | 50 975.00 | 60 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 786.00 | 50 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 239.00 | 621 239.00 | | 621 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 302.00 | 92 302.00 | | 92 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 161.00 | | | 1 106 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 732.00 | 57 088.00 | 19 643.00 | 76 732.00 |
VI Groupe et associés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 998.00 | | | 146 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 965.00 | 1 406 663.00 | 92 302.00 | 1 498 965.00 |
VW T.V.A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |