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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 116.00 | 30 968.00 | 2 148.00 | 33 116.00 |
AH Fonds commercial | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 524.00 | 105 608.00 | 21 916.00 | 127 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 963.00 | 321 894.00 | 57 069.00 | 378 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 937.00 | 458 470.00 | 243 467.00 | 701 937.00 |
BP En cours de production de services | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BT Marchandises | 486 689.00 | 56 282.00 | 430 407.00 | 486 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 193.00 | 118 254.00 | 1 254 939.00 | 1 373 193.00 |
BZ Autres créances | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
CF Disponibilités | 963 241.00 | | 963 241.00 | 963 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 309.00 | 174 536.00 | 2 878 773.00 | 3 053 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 246.00 | 633 006.00 | 3 122 240.00 | 3 755 246.00 |
CU Autres participations | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
DG Autres réserves | 893 064.00 | 724 915.00 | | 893 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 414.00 | 168 149.00 | | 137 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 4 043.00 | | 3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 935.00 | 1 298 404.00 | | 1 434 935.00 |
DP Provisions pour risques | 58 769.00 | 45 985.00 | | 58 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 769.00 | 45 985.00 | | 58 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 730.00 | 633.00 | | 500 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 942.00 | 78 014.00 | | 57 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 273.00 | 701 959.00 | | 632 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 289.00 | 423 490.00 | | 350 289.00 |
EA Autres dettes | 57 302.00 | 48 823.00 | | 57 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 536.00 | 1 282 919.00 | | 1 628 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 240.00 | 2 627 308.00 | | 3 122 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 644.00 | | 3 715 644.00 | 3 715 644.00 |
FG Production vendue services | 1 035 592.00 | | 1 035 592.00 | 1 035 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 235.00 | | 4 751 235.00 | 4 751 235.00 |
FM Production stockée | | | -29 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 845.00 | |
GE Autres charges | | | 33 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 1 108.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 500.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 3 608.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 559.00 | 9 793.00 | | 15 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 1 067.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842.00 | 10 859.00 | | 15 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 626.00 | -7 251.00 | | -14 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 672.00 | 59 629.00 | | 47 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 994.00 | 5 511 421.00 | | 4 876 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 581.00 | 5 343 272.00 | | 4 739 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 414.00 | 168 149.00 | | 137 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 852.00 | | 14 484.00 | 691 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 800.00 | 701 937.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 800.00 | 506 487.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 214.00 | | 963.00 | 93 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 366.00 | | 13 521.00 | 497 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 273.00 | | | 101 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 692.00 | 39 295.00 | 517.00 | 419 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 659.00 | 2 309.00 | | 28 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 033.00 | 36 986.00 | 517.00 | 391 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 985.00 | 42 845.00 | 30 062.00 | 45 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 241.00 | 56 282.00 | 50 241.00 | 50 241.00 |
6T Sur comptes clients | 75 505.00 | 70 407.00 | 27 658.00 | 75 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 745.00 | 126 689.00 | 77 899.00 | 125 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 730.00 | 169 535.00 | 107 960.00 | 171 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 535.00 | 107 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 273.00 | 632 273.00 | | 632 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 064.00 | 166 064.00 | | 166 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 743.00 | 1 254 743.00 | | 1 254 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
VB T. V. A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 730.00 | 283 675.00 | 200 178.00 | 500 730.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 401.00 | 1 583 653.00 | 100 748.00 | 1 684 401.00 |
VW T.V.A. | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 594.00 | 1 353 539.00 | 200 178.00 | 1 570 594.00 |