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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 067.00 | 99 800.00 | 122 267.00 | 222 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 937.00 | 99 800.00 | 184 137.00 | 283 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 525.00 | 88 014.00 | 872 511.00 | 960 525.00 |
BZ Autres créances | 177 903.00 | 1 426.00 | 176 477.00 | 177 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 227 660.00 | | 1 227 660.00 | 1 227 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 006.00 | 89 440.00 | 2 303 565.00 | 2 393 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 943.00 | 189 240.00 | 2 487 702.00 | 2 676 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 1 109 684.00 | 761 603.00 | | 1 109 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 780.00 | 348 081.00 | | 350 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 544.00 | 1 133 764.00 | | 1 484 544.00 |
DP Provisions pour risques | 17 242.00 | 19 382.00 | | 17 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 242.00 | 19 382.00 | | 17 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950.00 | 30 588.00 | | 102 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 17 677.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 624.00 | 355 465.00 | | 344 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 559.00 | 759 962.00 | | 487 559.00 |
EA Autres dettes | 50 267.00 | 22 637.00 | | 50 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 917.00 | 1 186 329.00 | | 985 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 702.00 | 2 339 475.00 | | 2 487 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 291.00 | 1 166 840.00 | | 924 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 950.00 | | -2 950.00 | -2 950.00 |
FG Production vendue services | 3 422 836.00 | | 3 422 836.00 | 3 422 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 886.00 | | 3 419 886.00 | 3 419 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 699.00 | 14 365.00 | | 38 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 248.00 | 22 177.00 | | 30 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 9 759.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 300.00 | 19 733.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 549.00 | 51 669.00 | | 52 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 611.00 | 19 514.00 | | 49 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 9 759.00 | | 3 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 160.00 | 4 732.00 | | 12 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817.00 | 34 005.00 | | 64 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 268.00 | 17 665.00 | | -12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 539.00 | 148 462.00 | | 150 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 235.00 | 3 247 158.00 | | 3 602 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 455.00 | 2 899 077.00 | | 3 251 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 780.00 | 348 081.00 | | 350 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 570.00 | 32 742.00 | | 29 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 266.00 | | 99 838.00 | 187 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 283 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 222 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 004.00 | | 95 230.00 | 130 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 262.00 | | 4 608.00 | 57 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909.00 | 15 011.00 | 120.00 | 84 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 909.00 | 15 011.00 | 120.00 | 84 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 382.00 | 12 160.00 | 14 300.00 | 19 382.00 |
6T Sur comptes clients | 122 875.00 | 50 264.00 | 85 124.00 | 122 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 301.00 | 50 264.00 | 85 124.00 | 124 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 683.00 | 62 424.00 | 99 424.00 | 143 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 264.00 | 85 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 160.00 | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 624.00 | 344 624.00 | | 344 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
UX Autres créances clients | 847 268.00 | | | 847 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
VB T. V. A. | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 058.00 | 40 431.00 | 61 626.00 | 102 058.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VP Divers | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 215.00 | 1 203 215.00 | | 1 203 215.00 |
VW T.V.A. | 230 876.00 | 230 876.00 | | 230 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 917.00 | 924 291.00 | 61 626.00 | 985 917.00 |