| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 538.00 | 1 092.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 557.00 | 1 393.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 102.00 | 258 781.00 | 502 320.00 | 761 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 518.00 | 261 876.00 | 558 642.00 | 820 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 383.00 | 33 058.00 | 1 825 325.00 | 1 858 383.00 |
BZ Autres créances | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 768.00 | | 900 768.00 | 900 768.00 |
CF Disponibilités | 1 993 762.00 | | 1 993 762.00 | 1 993 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 873.00 | 33 058.00 | 4 821 815.00 | 4 854 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 391.00 | 294 934.00 | 5 380 457.00 | 5 675 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 2 345 770.00 | 2 236 762.00 | | 2 345 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 331.00 | 159 008.00 | | 742 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 963.00 | 2 418 632.00 | | 3 110 963.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 35 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 35 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 396.00 | 188 417.00 | | 360 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 970.00 | 264 079.00 | | 577 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 378.00 | 610 249.00 | | 1 176 378.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | 9 565.00 | | 13 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 1 200.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 494.00 | 1 078 510.00 | | 2 134 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 457.00 | 3 532 142.00 | | 5 380 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 684.00 | 974 650.00 | | 1 894 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337 223.00 | 81 399.00 | 6 418 622.00 | 6 337 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 223.00 | 81 399.00 | 6 418 622.00 | 6 337 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 532.00 | 37 289.00 | | 65 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 358.00 | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 376.00 | 83 296.00 | | 47 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 233.00 | 49 321.00 | | 23 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 9 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 609.00 | 142 117.00 | | 90 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 377.00 | 66 763.00 | | 97 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 664.00 | 38 532.00 | | 19 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 041.00 | 105 295.00 | | 237 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 432.00 | 36 821.00 | | -146 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 622.00 | 53 356.00 | | 267 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 287.00 | 4 193 927.00 | | 6 589 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 955.00 | 4 034 920.00 | | 5 846 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 331.00 | 159 008.00 | | 742 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 212.00 | 108 181.00 | | 109 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 965.00 | | 293 245.00 | 639 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 066.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 066.00 | 53 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 692.00 | 820 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 626.00 | 765 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 500.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 958.00 | | 285 720.00 | 582 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 877.00 | | 7 025.00 | 55 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 826.00 | 95 078.00 | 93 028.00 | 259 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 515.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 803.00 | 94 563.00 | 93 028.00 | 259 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 891.00 | 32 683.00 | 11 516.00 | 11 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 181.00 | 32 683.00 | 12 806.00 | 13 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 181.00 | 152 683.00 | 32 806.00 | 48 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 683.00 | 11 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 970.00 | 577 970.00 | | 577 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 888.00 | 292 888.00 | | 292 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 486.00 | 224 486.00 | | 224 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 713.00 | 1 818 713.00 | | 1 818 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VB T. V. A. | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 077.00 | 119 267.00 | 239 811.00 | 359 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
VP Divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 179.00 | 1 960 343.00 | 53 836.00 | 2 014 179.00 |
VW T.V.A. | 408 915.00 | 408 915.00 | | 408 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 494.00 | 1 894 684.00 | 239 811.00 | 2 134 494.00 |