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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 23.00 | 1 107.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 569.00 | 2 381.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 008.00 | 258 234.00 | 320 774.00 | 579 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 965.00 | 259 826.00 | 380 139.00 | 639 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 578.00 | 11 891.00 | 618 687.00 | 630 578.00 |
BZ Autres créances | 202 776.00 | | 202 776.00 | 202 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 768.00 | 1 290.00 | 549 478.00 | 550 768.00 |
CF Disponibilités | 1 765 437.00 | | 1 765 437.00 | 1 765 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 183.00 | 13 181.00 | 3 152 003.00 | 3 165 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 149.00 | 273 007.00 | 3 532 142.00 | 3 805 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 2 236 762.00 | 1 951 679.00 | | 2 236 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 008.00 | 365 084.00 | | 159 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 632.00 | 2 339 624.00 | | 2 418 632.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 44 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 44 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 417.00 | 264 360.00 | | 188 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 079.00 | 413 386.00 | | 264 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 249.00 | 867 576.00 | | 610 249.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | 1 560.00 | | 9 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 5 765.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 510.00 | 1 557 648.00 | | 1 078 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 142.00 | 3 941 772.00 | | 3 532 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 650.00 | 1 369 946.00 | | 974 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 995.00 | 101 786.00 | 3 990 781.00 | 3 888 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 995.00 | 101 786.00 | 3 990 781.00 | 3 888 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 289.00 | 42 023.00 | | 37 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 293.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 296.00 | 40 404.00 | | 83 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 321.00 | 10 027.00 | | 49 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 117.00 | 50 431.00 | | 142 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 763.00 | 98 560.00 | | 66 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 532.00 | 22 255.00 | | 38 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 295.00 | 120 815.00 | | 105 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 821.00 | -70 384.00 | | 36 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 356.00 | 135 033.00 | | 53 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 927.00 | 5 360 009.00 | | 4 193 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 920.00 | 4 994 926.00 | | 4 034 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 008.00 | 365 084.00 | | 159 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 181.00 | 48 490.00 | | 108 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 308.00 | | 31 622.00 | 706 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 154.00 | 55 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 965.00 | 639 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 811.00 | 582 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 370.00 | | 13 399.00 | 641 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 938.00 | | 17 093.00 | 64 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 021.00 | 89 238.00 | 59 433.00 | 230 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 021.00 | 89 215.00 | 59 433.00 | 230 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 9 500.00 | 44 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 821.00 | | 5 930.00 | 17 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 029.00 | | 10 739.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 849.00 | | 16 669.00 | 29 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 349.00 | | 26 169.00 | 74 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 079.00 | 264 079.00 | | 264 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
UX Autres créances clients | 616 309.00 | 616 309.00 | | 616 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 702.00 | 83 841.00 | 103 861.00 | 187 702.00 |
VI Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 856.00 | 848 979.00 | 55 877.00 | 904 856.00 |
VW T.V.A. | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 510.00 | 974 650.00 | 103 861.00 | 1 078 510.00 |