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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 582.00 | 3 368.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 420.00 | 229 440.00 | 407 980.00 | 637 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 308.00 | 230 021.00 | 476 287.00 | 706 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 538.00 | 17 821.00 | 1 373 717.00 | 1 391 538.00 |
BZ Autres créances | 115 985.00 | | 115 985.00 | 115 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 12 029.00 | 537 971.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 431 608.00 | | 1 431 608.00 | 1 431 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 334.00 | 29 849.00 | 3 465 485.00 | 3 495 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 642.00 | 259 871.00 | 3 941 772.00 | 4 201 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 1 951 679.00 | 1 683 032.00 | | 1 951 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 084.00 | 368 647.00 | | 365 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 624.00 | 2 074 541.00 | | 2 339 624.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 29 500.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 29 500.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 360.00 | 113 907.00 | | 264 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 386.00 | 429 876.00 | | 413 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 576.00 | 724 952.00 | | 867 576.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 5 145.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 765.00 | 5 265.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 648.00 | 1 279 145.00 | | 1 557 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 772.00 | 3 383 186.00 | | 3 941 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 946.00 | 1 221 737.00 | | 1 369 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 083.00 | 110 891.00 | 5 261 974.00 | 5 151 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 083.00 | 110 891.00 | 5 261 974.00 | 5 151 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 023.00 | 49 040.00 | | 42 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 285.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 404.00 | 18 621.00 | | 40 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 027.00 | 800.00 | | 10 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 431.00 | 24 153.00 | | 50 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 560.00 | 66 558.00 | | 98 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 815.00 | 96 058.00 | | 120 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 384.00 | -71 905.00 | | -70 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 033.00 | 122 699.00 | | 135 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 009.00 | 4 667 842.00 | | 5 360 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 926.00 | 4 299 195.00 | | 4 994 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 084.00 | 368 647.00 | | 365 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 490.00 | 42 152.00 | | 48 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 101.00 | | 289 674.00 | 480 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 640.00 | 64 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 467.00 | 706 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 827.00 | 641 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 176.00 | | 276 021.00 | 407 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 926.00 | | 13 652.00 | 72 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 189.00 | 78 044.00 | 41 212.00 | 193 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 189.00 | 78 044.00 | 41 212.00 | 193 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | 15 000.00 | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 225.00 | 11 051.00 | 4 455.00 | 11 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 10 323.00 | | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 930.00 | 21 374.00 | 4 455.00 | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | 36 374.00 | 4 455.00 | 42 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 051.00 | 4 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 386.00 | 413 386.00 | | 413 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 395.00 | 235 395.00 | | 235 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 608.00 | 218 608.00 | | 218 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 158.00 | 1 370 158.00 | | 1 370 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VB T. V. A. | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 601.00 | 75 900.00 | 187 702.00 | 263 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 665.00 | 1 513 727.00 | 64 938.00 | 1 578 665.00 |
VW T.V.A. | 309 452.00 | 309 452.00 | | 309 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 648.00 | 1 369 946.00 | 187 702.00 | 1 557 648.00 |