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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 46 466.00 | 22 406.00 | 24 061.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 052.00 | 61 195.00 | 16 857.00 | 78 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 476.00 | 96 591.00 | 46 885.00 | 143 476.00 |
BT Marchandises | 637 304.00 | | 637 304.00 | 637 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 118.00 | 77 628.00 | 486 490.00 | 564 118.00 |
BZ Autres créances | 156 097.00 | | 156 097.00 | 156 097.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 608.00 | 77 628.00 | 1 288 980.00 | 1 366 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 085.00 | 174 219.00 | 1 335 865.00 | 1 510 085.00 |
CU Autres participations | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 282.00 | | | 355 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 441 718.00 | | | 441 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 771.00 | | | 162 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 974.00 | | | 495 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 117.00 | | | 175 117.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 147.00 | | | 894 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 865.00 | | | 1 335 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 147.00 | | | 894 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 977 292.00 | 1 145.00 | 3 978 437.00 | 3 977 292.00 |
FG Production vendue services | 26 579.00 | 3 283.00 | 29 862.00 | 26 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 871.00 | 4 428.00 | 4 008 299.00 | 4 003 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 347.00 | | | 4 033 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 910.00 | | | 4 001 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 741.00 | | 17 085.00 | 127 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 143 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 136 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 878.00 | | 17 085.00 | 120 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 645.00 | 11 098.00 | 1 153.00 | 86 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750.00 | 11 098.00 | 1 153.00 | 85 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 348.00 | 60 000.00 | 9 720.00 | 27 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 348.00 | 60 000.00 | 9 720.00 | 27 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 348.00 | 60 000.00 | 9 720.00 | 27 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 974.00 | 495 974.00 | | 495 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 564 118.00 | | | 564 118.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 723.00 | 727 503.00 | 3 220.00 | 730 723.00 |
VW T.V.A. | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 975.00 | 893 975.00 | | 893 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 337 346.00 | | | 337 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 801.00 | | | 848 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 731.00 | | | 688 731.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 201.00 | | | 317 201.00 |