| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 46 466.00 | 34 481.00 | 11 985.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 107.00 | 82 909.00 | 9 198.00 | 92 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 746.00 | 130 380.00 | 27 366.00 | 157 746.00 |
BT Marchandises | 696 512.00 | | 696 512.00 | 696 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 521.00 | 163 203.00 | 582 318.00 | 745 521.00 |
BZ Autres créances | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 883.00 | 163 203.00 | 1 394 680.00 | 1 557 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 629.00 | 293 583.00 | 1 422 046.00 | 1 715 629.00 |
CU Autres participations | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 822.00 | | | 379 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DL TOTAL (I) | 436 728.00 | | | 436 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 753.00 | | | 182 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 684.00 | | | 596 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 317.00 | | | 985 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 046.00 | | | 1 422 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 317.00 | | | 985 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 925.00 | 35 034.00 | 3 191 959.00 | 3 156 925.00 |
FG Production vendue services | 41 699.00 | 3 811.00 | 45 511.00 | 41 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 624.00 | 38 845.00 | 3 237 469.00 | 3 198 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 419 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 528.00 | |
GE Autres charges | | | 28 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 207.00 | | | 3 291 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 301.00 | | | 3 289 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 918.00 | | 3 828.00 | 153 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 369.00 | | 3 299.00 | 147 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | 529.00 | 5 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 660.00 | 9 720.00 | | 120 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 765.00 | 9 720.00 | | 119 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 250.00 | 40 528.00 | 19 575.00 | 142 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 250.00 | 40 528.00 | 19 575.00 | 142 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 250.00 | 40 528.00 | 19 575.00 | 142 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 528.00 | 19 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 684.00 | 596 684.00 | | 596 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 745 521.00 | 745 521.00 | | 745 521.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 022.00 | 855 802.00 | 3 220.00 | 859 022.00 |
VW T.V.A. | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 317.00 | 985 317.00 | | 985 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ST Autres comptes | 178 191.00 | | | 178 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 964.00 | | | 640 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 853.00 | | | 562 853.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 711.00 | | | 251 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |