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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 46 466.00 | 37 140.00 | 9 327.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 797.00 | 87 328.00 | 5 469.00 | 92 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 218.00 | 137 458.00 | 20 760.00 | 158 218.00 |
BT Marchandises | 653 634.00 | | 653 634.00 | 653 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 718.00 | 183 520.00 | 559 198.00 | 742 718.00 |
BZ Autres créances | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
CF Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 394.00 | 183 520.00 | 1 339 874.00 | 1 523 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 612.00 | 320 978.00 | 1 360 634.00 | 1 681 612.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 728.00 | | | 381 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 450 469.00 | | | 450 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 854.00 | | | 113 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 563.00 | | | 463 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 165.00 | | | 910 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 634.00 | | | 1 360 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 428.00 | | | 859 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 329.00 | | 2 984 329.00 | 2 984 329.00 |
FG Production vendue services | 45 992.00 | 2 992.00 | 48 984.00 | 45 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 321.00 | 2 992.00 | 3 033 314.00 | 3 030 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 565.00 | | | 3 064 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 825.00 | | | 3 050 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 380.00 | 7 078.00 | | 130 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 485.00 | 7 078.00 | | 129 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 203.00 | 20 584.00 | 267.00 | 163 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 203.00 | 20 584.00 | 267.00 | 163 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 563.00 | 463 563.00 | | 463 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 854.00 | 63 117.00 | 50 737.00 | 113 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 355.00 | 860 355.00 | | 860 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 575.00 | 860 355.00 | 3 220.00 | 863 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 325.00 | 843 588.00 | 50 737.00 | 894 325.00 |