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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 46 466.00 | 41 398.00 | 5 069.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 319.00 | 83 594.00 | 27 725.00 | 111 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 270.00 | 137 981.00 | 39 288.00 | 177 270.00 |
BT Marchandises | 820 055.00 | | 820 055.00 | 820 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 849.00 | 28 195.00 | 468 654.00 | 496 849.00 |
BZ Autres créances | 189 628.00 | | 189 628.00 | 189 628.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 953.00 | 28 195.00 | 1 497 758.00 | 1 525 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 222.00 | 166 176.00 | 1 537 046.00 | 1 703 222.00 |
CU Autres participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 495.00 | | | 405 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
DL TOTAL (I) | 513 823.00 | | | 513 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 887.00 | | | 549 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
EA Autres dettes | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 223.00 | | | 1 023 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 046.00 | | | 1 537 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 752.00 | | | 910 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 637.00 | | 3 762 637.00 | 3 762 637.00 |
FG Production vendue services | 46 454.00 | 3 252.00 | 49 706.00 | 46 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 091.00 | 3 252.00 | 3 812 343.00 | 3 809 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 922.00 | |
GE Autres charges | | | 226 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 803.00 | | | 4 051 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 475.00 | | | 3 998 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 566.00 | | 16 416.00 | 173 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 177 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 712.00 | 169 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 176.00 | | 16 416.00 | 166 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 059.00 | 7 634.00 | 12 712.00 | 143 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 164.00 | 7 634.00 | 12 712.00 | 142 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 554.00 | 5 922.00 | 161 281.00 | 183 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 554.00 | 5 922.00 | 161 281.00 | 183 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 554.00 | 5 922.00 | 161 281.00 | 183 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 922.00 | 161 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 887.00 | 549 887.00 | | 549 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 496 849.00 | 496 849.00 | | 496 849.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VC Groupe et associés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 400.00 | 38 929.00 | 112 471.00 | 151 400.00 |
VI Groupe et associés | 124 035.00 | 124 035.00 | | 124 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 834.00 | 89 834.00 | | 89 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 748.00 | 696 682.00 | 4 066.00 | 700 748.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 765.00 | 903 294.00 | 112 471.00 | 1 015 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 223 489.00 | | | 223 489.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 521.00 | | | 722 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 111.00 | | | 658 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 294.00 | | | 298 294.00 |