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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 46 466.00 | 39 798.00 | 6 669.00 | 46 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 614.00 | 90 271.00 | 17 343.00 | 107 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 566.00 | 143 059.00 | 30 506.00 | 173 566.00 |
BT Marchandises | 672 589.00 | | 672 589.00 | 672 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 360.00 | 183 554.00 | 632 806.00 | 816 360.00 |
BZ Autres créances | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 175.00 | 183 554.00 | 1 397 620.00 | 1 581 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 740.00 | 326 614.00 | 1 428 127.00 | 1 754 740.00 |
CU Autres participations | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 469.00 | | | 395 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 460 495.00 | | | 460 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
EA Autres dettes | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 631.00 | | | 967 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 127.00 | | | 1 428 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 314.00 | | | 804 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 521.00 | | 2 761 521.00 | 2 761 521.00 |
FG Production vendue services | 57 313.00 | 2 748.00 | 60 061.00 | 57 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 834.00 | 2 748.00 | 2 821 581.00 | 2 818 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 534.00 | | | 2 840 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 507.00 | | | 2 830 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 218.00 | | 15 663.00 | 158 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 173 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 359.00 | | 14 817.00 | 151 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 846.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 458.00 | 5 601.00 | | 137 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 563.00 | 5 601.00 | | 136 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 520.00 | 1 192.00 | 1 158.00 | 183 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 520.00 | 1 192.00 | 1 158.00 | 183 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 520.00 | 1 192.00 | 1 158.00 | 183 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 816 360.00 | 816 360.00 | | 816 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 092.00 | 14 775.00 | 163 317.00 | 178 092.00 |
VI Groupe et associés | 220 697.00 | 220 697.00 | | 220 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 884.00 | 906 818.00 | 4 066.00 | 910 884.00 |
VW T.V.A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 662.00 | 799 345.00 | 163 317.00 | 962 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |