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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 573.00 | 1 554.00 | 43 019.00 | 44 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 955.00 | 39 000.00 | 211 955.00 | 250 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 625.00 | 133 259.00 | 1 861 365.00 | 1 994 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 967.00 | | 201 967.00 | 201 967.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CF Disponibilités | 378 329.00 | | 378 329.00 | 378 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 025.00 | | 638 025.00 | 638 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 650.00 | 133 259.00 | 2 499 390.00 | 2 632 650.00 |
CU Autres participations | 1 385 431.00 | 92 705.00 | 1 292 726.00 | 1 385 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 760 484.00 | | | 1 760 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 821.00 | | | 1 977 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 165.00 | | | 268 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 569.00 | | | 521 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 390.00 | | | 2 499 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 841.00 | | | 301 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 358.00 | | 425 358.00 | 425 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 358.00 | | 425 358.00 | 425 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 253.00 | | | 646 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 226.00 | | | 443 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |