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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 115.00 | 6 318.00 | 165 797.00 | 172 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 014.00 | 44 325.00 | 768 689.00 | 813 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 180.00 | 163 406.00 | 2 197 773.00 | 2 361 180.00 |
BT Marchandises | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CF Disponibilités | 344 254.00 | | 344 254.00 | 344 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 456.00 | | 633 456.00 | 633 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 636.00 | 163 406.00 | 2 831 229.00 | 2 994 636.00 |
CU Autres participations | 1 375 930.00 | 112 763.00 | 1 263 166.00 | 1 375 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 146 139.00 | | | 2 146 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 804.00 | | | 304 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 244.00 | | | 2 465 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 902.00 | | | 220 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 985.00 | | | 365 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 229.00 | | | 2 831 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 650.00 | | | 245 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 637 679.00 | | 637 679.00 | 637 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 679.00 | | 777 679.00 | 777 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 736.00 | | | 1 213 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 931.00 | | | 908 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 804.00 | | | 304 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 994.00 | | 692 412.00 | 2 004 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 225.00 | 2 189 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 225.00 | 2 361 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 172 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 574.00 | | 112 542.00 | 359 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 420.00 | | 579 870.00 | 1 645 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 2 619.00 | 6 318.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 619.00 | 6 318.00 | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 014.00 | | 813 014.00 | 813 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 903.00 | 100 568.00 | 120 335.00 | 220 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
VP Divers | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 336.00 | 148 201.00 | 813 134.00 | 961 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 985.00 | 245 651.00 | 120 335.00 | 365 985.00 |