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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 282.00 | 12 802.00 | 166 479.00 | 179 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 193.00 | 61 899.00 | 566 294.00 | 628 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 836.00 | 219 994.00 | 1 998 842.00 | 2 218 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BZ Autres créances | 136 963.00 | | 136 963.00 | 136 963.00 |
CF Disponibilités | 980 145.00 | | 980 145.00 | 980 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 592.00 | | 1 119 592.00 | 1 119 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 428.00 | 219 994.00 | 3 118 434.00 | 3 338 428.00 |
CU Autres participations | 1 410 740.00 | 145 292.00 | 1 265 448.00 | 1 410 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 446 933.00 | | | 2 446 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 742.00 | | | 2 658 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 532.00 | | | 345 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 692.00 | | | 459 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 434.00 | | | 3 118 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 411.00 | | 408 411.00 | 408 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 411.00 | | 408 411.00 | 408 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 729.00 | | | 702 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 220.00 | | | 505 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 508.00 | | | 197 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 116.00 | | 196 365.00 | 2 454 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 644.00 | 2 039 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 644.00 | 2 218 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 115.00 | | 7 167.00 | 172 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 000.00 | | 189 198.00 | 2 282 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 3 293.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 3 293.00 | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 194.00 | | 628 194.00 | 628 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 532.00 | 125 984.00 | 219 548.00 | 345 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 112.00 | 138 298.00 | 628 814.00 | 767 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 692.00 | 240 144.00 | 219 548.00 | 459 692.00 |