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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 115.00 | 9 509.00 | 162 605.00 | 172 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 920 864.00 | 48 225.00 | 872 639.00 | 920 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 115.00 | 180 527.00 | 2 273 588.00 | 2 454 115.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 492 883.00 | | 492 883.00 | 492 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 433.00 | | 522 433.00 | 522 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 549.00 | 180 527.00 | 2 796 021.00 | 2 976 549.00 |
CU Autres participations | 1 360 515.00 | 122 792.00 | 1 237 723.00 | 1 360 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 300 944.00 | | | 2 300 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 989.00 | | | 245 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 233.00 | | | 2 561 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 680.00 | | | 89 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 788.00 | | | 234 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 021.00 | | | 2 796 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 520 704.00 | | 520 704.00 | 520 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 704.00 | | 710 704.00 | 710 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 567.00 | | | -15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 243.00 | | | 905 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 253.00 | | | 659 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 989.00 | | | 245 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 180.00 | | 121 989.00 | 2 361 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 053.00 | 2 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 053.00 | 2 454 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 065.00 | | 121 989.00 | 2 189 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 3 192.00 | 9 510.00 | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 3 192.00 | 9 510.00 | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 920 864.00 | | 920 864.00 | 920 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 335.00 | 50 985.00 | 69 349.00 | 120 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 034.00 | 29 550.00 | 921 484.00 | 951 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 788.00 | 165 439.00 | 69 349.00 | 234 788.00 |