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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 365.00 | 16 760.00 | 164 605.00 | 181 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 862.00 | 61 899.00 | 1 206 963.00 | 1 268 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 037.00 | 223 951.00 | 2 669 085.00 | 2 893 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
BZ Autres créances | 76 882.00 | | 76 882.00 | 76 882.00 |
CF Disponibilités | 244 190.00 | | 244 190.00 | 244 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 146.00 | | 457 146.00 | 457 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 183.00 | 223 951.00 | 3 126 232.00 | 3 350 183.00 |
CU Autres participations | 1 442 689.00 | 145 292.00 | 1 297 397.00 | 1 442 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 494 442.00 | | | 2 494 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 663.00 | | | 294 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 405.00 | | | 2 803 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 548.00 | | | 219 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 214.00 | | | 74 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 826.00 | | | 322 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 232.00 | | | 3 126 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 892.00 | | | 221 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 427.00 | | 432 427.00 | 432 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 427.00 | | 432 427.00 | 432 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 874.00 | | | 681 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 211.00 | | | 387 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 663.00 | | | 294 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 994.00 | 3 958.00 | | 219 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 3 958.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 192.00 | | | 207 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 862.00 | | 1 268 862.00 | 1 268 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 548.00 | 118 613.00 | 100 935.00 | 219 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 938.00 | 212 956.00 | 1 268 982.00 | 1 481 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 827.00 | 221 892.00 | 100 935.00 | 322 827.00 |