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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 349.00 | | 687 349.00 | 687 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 484.00 | | 2 556 484.00 | 2 556 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BZ Autres créances | 1 930 315.00 | | 1 930 315.00 | 1 930 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 234.00 | | 505 234.00 | 505 234.00 |
CF Disponibilités | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 583.00 | | 2 502 583.00 | 2 502 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 068.00 | | 5 059 068.00 | 5 059 068.00 |
CU Autres participations | 1 868 500.00 | | 1 868 500.00 | 1 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 878 424.00 | 878 424.00 | | 878 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 131 129.00 | 4 135 905.00 | | 4 131 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 135.00 | -4 776.00 | | 19 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 439.00 | 5 023 303.00 | | 5 042 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 11 491.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 864.00 | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 349.00 | 2 864.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628.00 | 15 219.00 | | 16 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 068.00 | 5 038 523.00 | | 5 059 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 628.00 | 15 219.00 | | 16 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 637.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 409.00 | 57 124.00 | | 99 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 274.00 | 61 900.00 | | 80 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 135.00 | -4 776.00 | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 485.00 | | 65 000.00 | 2 491 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 485.00 | | 65 000.00 | 2 491 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 350.00 | 687 350.00 | | 687 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 079.00 | 2 626 079.00 | | 2 626 079.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |