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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 453 219.00 | | 1 453 219.00 | 1 453 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 474.00 | | 3 322 474.00 | 3 322 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CF Disponibilités | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 542.00 | | 1 810 542.00 | 1 810 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 016.00 | | 5 133 016.00 | 5 133 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453 854.00 | | | 1 453 854.00 |
CU Autres participations | 1 868 620.00 | | 1 868 620.00 | 1 868 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 878 424.00 | 878 424.00 | | 878 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 160 543.00 | 4 150 265.00 | | 4 160 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 627.00 | 10 278.00 | | 64 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 345.00 | 5 052 717.00 | | 5 117 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 1 722.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 619.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 10 572.00 | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 671.00 | 12 914.00 | | 15 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 016.00 | 5 065 632.00 | | 5 133 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 635.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 687.00 | 1 635.00 | | 32 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 312.00 | -1 635.00 | | 48 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 4 853.00 | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 919.00 | 75 446.00 | | 131 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 291.00 | 65 168.00 | | 67 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 627.00 | 10 278.00 | | 64 627.00 |