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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797 619.00 | | 2 797 619.00 | 2 797 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 874.00 | | 4 666 874.00 | 4 666 874.00 |
BZ Autres créances | 300 550.00 | | 300 550.00 | 300 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 593.00 | | 100 593.00 | 100 593.00 |
CF Disponibilités | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 032.00 | | 489 032.00 | 489 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 907.00 | | 5 155 907.00 | 5 155 907.00 |
CU Autres participations | 1 868 620.00 | | 1 868 620.00 | 1 868 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 878 424.00 | 878 424.00 | | 878 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 242 050.00 | 4 229 230.00 | | 4 242 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 258.00 | 12 819.00 | | 18 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 152 483.00 | 5 134 224.00 | | 5 152 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 56.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867.00 | 2 374.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424.00 | 2 896.00 | | 3 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 907.00 | 5 137 121.00 | | 5 155 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424.00 | 2 896.00 | | 3 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 374.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 903.00 | 30 249.00 | | 44 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 645.00 | 17 430.00 | | 26 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 258.00 | 12 819.00 | | 18 258.00 |