| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 099.00 | 39 094.00 | 17 005.00 | 56 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 662.00 | 39 656.00 | 47 005.00 | 86 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 89 845.00 | | 89 845.00 | 89 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
110 Total général Actif | 218 697.00 | 39 656.00 | 179 040.00 | 218 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 067.00 | 164 076.00 | | 188 067.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 504.00 | 170 077.00 | | 180 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 798.00 | 90 791.00 | | 99 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 21 336.00 | 22 205.00 | | 21 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 576.00 | | 1 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 29 027.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 12 220.00 | 11 591.00 | | 12 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | 4 512.00 | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 947.00 | 160 203.00 | | 165 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 557.00 | 9 874.00 | | 14 557.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 1 447.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 374.00 | 8 426.00 | | 12 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 952.00 | | | 22 952.00 |