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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 589.00 | 338.00 | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 289.00 | 48 178.00 | 9 110.00 | 57 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 216.00 | 48 768.00 | 39 448.00 | 88 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 495.00 | | 76 495.00 | 76 495.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
110 Total général Actif | 253 119.00 | 48 768.00 | 204 351.00 | 253 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 710.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 907.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -254.00 | | | -254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 184.00 | 170 834.00 | | 179 184.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 533.00 | 171 741.00 | | 182 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 679.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 330.00 | 98 940.00 | | 86 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 658.00 | -9 508.00 | | 9 658.00 |
242 Autres charges externes. | 21 873.00 | 20 497.00 | | 21 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 560.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 12 418.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 065.00 | 5 171.00 | | 4 065.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 197.00 | 155 159.00 | | 160 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 336.00 | 16 581.00 | | 22 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 2 487.00 | | 3 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 986.00 | 14 094.00 | | 18 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 489.00 | | | 489.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 522.00 | | | 20 522.00 |