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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 951.00 | 43.00 | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 026.00 | 52 819.00 | 5 207.00 | 58 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 020.00 | 53 770.00 | 35 250.00 | 89 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
084 Disponibilités | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 541.00 | | 204 541.00 | 204 541.00 |
110 Total général Actif | 293 561.00 | 53 770.00 | 239 791.00 | 293 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
222 Production stockée | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 333.00 | | | 170 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
242 Autres charges externes. | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
252 Charges sociales | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 488.00 | | | 158 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 068.00 | | | 10 068.00 |