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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 629.00 | 44 265.00 | 12 364.00 | 56 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 191.00 | 44 827.00 | 42 364.00 | 87 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
110 Total général Actif | 277 600.00 | 44 827.00 | 232 773.00 | 277 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 907.00 | | | 907.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 565.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 834.00 | 188 067.00 | | 170 834.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 741.00 | 180 504.00 | | 171 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679.00 | | | 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 940.00 | 99 798.00 | | 98 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 508.00 | 600.00 | | -9 508.00 |
242 Autres charges externes. | 20 497.00 | 21 336.00 | | 20 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 1 539.00 | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 12 418.00 | 12 220.00 | | 12 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 5 043.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 159.00 | 165 947.00 | | 155 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 581.00 | 14 557.00 | | 16 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 183.00 | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 094.00 | 12 374.00 | | 14 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 910.00 | | | 22 910.00 |