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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 834.00 | 93.00 | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 289.00 | 50 365.00 | 6 924.00 | 57 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 216.00 | 51 199.00 | 37 017.00 | 88 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 107.00 | | 162 107.00 | 162 107.00 |
110 Total général Actif | 250 323.00 | 51 199.00 | 199 124.00 | 250 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -254.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 071.00 | 179 184.00 | | 150 071.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 3 500.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | 103.00 | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 922.00 | 182 533.00 | | 151 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 180.00 | 86 330.00 | | 90 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | 9 658.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 22 209.00 | 21 873.00 | | 22 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 547.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
252 Charges sociales | 11 796.00 | 11 324.00 | | 11 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 431.00 | 4 065.00 | | 2 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 832.00 | 160 197.00 | | 151 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90.00 | 22 336.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 3 350.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | 18 986.00 | | 55.00 |