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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 312.00 | 885.00 | 3 197.00 |
AP Constructions | 18 033.00 | 13 946.00 | 4 087.00 | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245.00 | 9 659.00 | 12 586.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 725.00 | 29 208.00 | 18 517.00 | 47 725.00 |
BT Marchandises | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 935.00 | 135.00 | 20 800.00 | 20 935.00 |
BZ Autres créances | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CF Disponibilités | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 094.00 | 135.00 | 173 959.00 | 174 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 819.00 | 29 343.00 | 192 476.00 | 221 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 332.00 | | 499 332.00 | 499 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 332.00 | | 499 332.00 | 499 332.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 926.00 | | | 499 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 665.00 | | | 504 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 738.00 | | | -4 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 4 521.00 | | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 1 066.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 3 455.00 | | 23 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 128.00 | 3 006.00 | 5 122.00 | 8 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 345.00 | 71 223.00 | 5 122.00 | 76 345.00 |